Comment construire un tableau de trésorerie hebdomadaire
Un tableau de trésorerie hebdomadaire permet de piloter votre cash avec précision. Structure, colonnes, et méthode pas à pas pour le mettre en place en 1 heure.
28 mars 20263 min de lectureKORUS
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Un tableau de trésorerie hebdomadaire bien tenu est l'instrument de bord le plus précieux d'un dirigeant. Il prend 1 heure à construire, 30 minutes par semaine à maintenir, et peut vous éviter une crise de trésorerie.
Structure recommandée
| Ligne | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|
| Solde initial | 50 000 | =fin S1 | =fin S2 | =fin S3 |
| + Encaissements clients | 20 000 | 15 000 | 25 000 | 10 000 |
| − Salaires et charges | 0 | 35 000 | 0 | 0 |
| − Fournisseurs | 8 000 | 3 000 | 5 000 | 12 000 |
| = Solde final | 62 000 | 39 000 | 59 000 | 57 000 |
Les 4 étapes de construction
- Listez vos encaissements attendus : factures envoyées avec date d'échéance, acomptes prévus, autres revenus
- Listez vos décaissements certains : salaires, charges sociales, loyers, abonnements — avec leur date exacte
- Identifiez les décaissements variables : fournisseurs à payer selon les factures reçues
- Calculez le solde final semaine par semaine et signalez en rouge tout solde sous votre seuil de sécurité
Avec KORUS, ce tableau est généré automatiquement à partir de vos données bancaires en temps réel. Fini l'Excel chronophage.
Automatisez votre tableau de trésorerie avec KORUS et consultez notre article sur les méthodes de gestion des flux.